国泰中证动漫游戏ETF联接C (012729.jj)动漫游戏国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8192元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.25% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证动漫游戏ETF联接A目标基金国泰中证动漫游戏ETF | ||||
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国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 38.39万元 | 0.50% | 7.68万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 13.54万元 | 0.50% | 2.71万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 7.40万元 | 0.50% | 1.48万元 | 0.10% |
