国泰中证动漫游戏ETF联接C (012729.jj)动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数7.93万 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1031元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证动漫游戏ETF联接A 、 国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金国泰中证动漫游戏ETF | ||||
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国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 15.97亿 | 14.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 13.15亿 | 15.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.27亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 9.78亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.53亿 | 9.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 12.81亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 1.78亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 1.19亿 | 1.44亿元 | -- |
