国泰中证动漫游戏ETF联接C (012729.jj)动漫游戏国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8192元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.25% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证动漫游戏ETF联接A目标基金国泰中证动漫游戏ETF | ||||
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国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-25 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-07-24 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-23 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-22 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-19 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-07-18 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-17 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-16 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-07-15 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-12 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-11 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-10 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-09 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-08 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-07-05 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-07-04 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-03 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-07-02 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-07-01 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-06-28 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-06-27 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-06-26 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-06-25 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-06-24 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-06-21 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-06-20 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-06-19 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-06-18 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-06-17 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-06-14 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-13 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-06-12 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-06-11 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-07 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-06-06 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-06-05 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-06-04 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-06-03 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-05-31 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-05-30 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-05-29 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-05-28 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-05-27 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-05-24 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-05-23 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-05-22 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-05-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-05-20 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-05-17 | 0.9956元 | 0.9956元 |
