国泰中证动漫游戏ETF联接C (012729.jj)动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数7.93万 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1031元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证动漫游戏ETF联接A 、 国泰中证动漫游戏ETF联接E目标基金国泰中证动漫游戏ETF | ||||
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国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-12-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-12-18 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-12-17 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-16 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-12-13 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-12-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-12-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-12-10 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-12-09 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-12-06 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-12-05 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-12-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-02 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-11-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-11-28 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-11-27 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-11-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-25 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-21 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-20 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-19 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-14 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-11-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-11-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-11-11 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-11-08 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-07 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-11-06 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-11-05 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-01 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-31 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-10-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-10-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-10-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-10-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-10-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-10-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-10-21 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-10-18 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-16 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
