国泰中证细分化工产业主题ETF联接A (012730.jj)(已退市)细分化工 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 退市时间 | 2024-06-25 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 持仓换手率2.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.93% | ||
| 相关基金: | 目标基金国泰中证细分化工产业主题ETF | ||||||
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国泰中证细分化工产业主题ETF联接A(012730) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,170.90万 | 93.33% |
| 2 | 固定收益投资 | 182.82万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 182.82万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 41.83万 | 1.23% |
| 4 | 其他资产 | 1.86万 | 0.05% |
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