国泰中证细分化工产业主题ETF联接A (012730.jj)(已退市)细分化工 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 退市时间 | 2024-06-25 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 持仓换手率2.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.93% | ||
| 相关基金: | 目标基金国泰中证细分化工产业主题ETF | ||||||
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国泰中证细分化工产业主题ETF联接A(012730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-25 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-06-24 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-06-21 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-06-20 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-06-19 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-06-18 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-06-17 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-06-14 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-06-13 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-06-12 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-06-11 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-06-07 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-06-06 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-06-05 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-06-04 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-06-03 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-05-31 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-05-30 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-05-29 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-05-28 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-05-27 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-05-24 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-05-23 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-05-22 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-05-21 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-05-20 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-05-17 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-05-16 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-05-15 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-05-14 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-05-13 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-05-10 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-05-09 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-05-08 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-05-07 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-05-06 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-04-30 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-04-29 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-04-26 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-04-25 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-04-24 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-04-23 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-04-22 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-04-19 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-04-18 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-04-17 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-04-16 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-04-15 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-04-12 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-04-11 | 0.6438元 | 0.6438元 |
