国泰中证细分化工产业主题ETF联接A (012730.jj)(已退市)细分化工 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 退市时间 | 2024-06-25 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 持仓换手率2.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.93% | ||
| 相关基金: | 目标基金国泰中证细分化工产业主题ETF | ||||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A(012730) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,477.30万 | 2,362.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 1,529.69万 | 2,443.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,627.56万 | 2,433.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 1,695.91万 | 2,395.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 1,731.64万 | 2,199.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 1,631.47万 | 2,102.41万元 | -- |
