融通通跃一年定开债券发起式(012732) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-07
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 610.30万元 | 0.30% | 203.43万元 | 0.10% |
2023-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 302.20万元 | 0.30% | 100.73万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 612.29万元 | 0.30% | 204.10万元 | 0.10% |