融通通跃一年定开债券发起式(012732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0239元 | 1.1228元 |
| 2024-07-25 | 1.0237元 | 1.1226元 |
| 2024-07-24 | 1.0234元 | 1.1223元 |
| 2024-07-23 | 1.0232元 | 1.1221元 |
| 2024-07-22 | 1.0229元 | 1.1218元 |
| 2024-07-19 | 1.0223元 | 1.1212元 |
| 2024-07-18 | 1.0222元 | 1.1211元 |
| 2024-07-17 | 1.0221元 | 1.1210元 |
| 2024-07-16 | 1.0220元 | 1.1209元 |
| 2024-07-15 | 1.0218元 | 1.1207元 |
| 2024-07-12 | 1.0214元 | 1.1203元 |
| 2024-07-11 | 1.0210元 | 1.1199元 |
| 2024-07-10 | 1.0208元 | 1.1197元 |
| 2024-07-09 | 1.0207元 | 1.1196元 |
| 2024-07-08 | 1.0203元 | 1.1192元 |
| 2024-07-05 | 1.0207元 | 1.1196元 |
| 2024-07-04 | 1.0207元 | 1.1196元 |
| 2024-07-03 | 1.0205元 | 1.1194元 |
| 2024-07-02 | 1.0203元 | 1.1192元 |
| 2024-07-01 | 1.0202元 | 1.1191元 |
| 2024-06-28 | 1.0204元 | 1.1193元 |
| 2024-06-27 | 1.0202元 | 1.1191元 |
| 2024-06-26 | 1.0198元 | 1.1187元 |
| 2024-06-25 | 1.0197元 | 1.1186元 |
| 2024-06-24 | 1.0195元 | 1.1184元 |
| 2024-06-21 | 1.0194元 | 1.1183元 |
| 2024-06-20 | 1.0195元 | 1.1184元 |
| 2024-06-19 | 1.0194元 | 1.1183元 |
| 2024-06-18 | 1.0193元 | 1.1182元 |
| 2024-06-17 | 1.0282元 | 1.1181元 |
| 2024-06-14 | 1.0278元 | 1.1177元 |
| 2024-06-13 | 1.0275元 | 1.1174元 |
| 2024-06-12 | 1.0274元 | 1.1173元 |
| 2024-06-11 | 1.0273元 | 1.1172元 |
| 2024-06-07 | 1.0270元 | 1.1169元 |
| 2024-06-06 | 1.0266元 | 1.1165元 |
| 2024-06-05 | 1.0261元 | 1.1160元 |
| 2024-06-04 | 1.0258元 | 1.1157元 |
| 2024-06-03 | 1.0256元 | 1.1155元 |
| 2024-05-31 | 1.0252元 | 1.1151元 |
| 2024-05-30 | 1.0251元 | 1.1150元 |
| 2024-05-29 | 1.0251元 | 1.1150元 |
| 2024-05-28 | 1.0247元 | 1.1146元 |
| 2024-05-27 | 1.0242元 | 1.1141元 |
| 2024-05-24 | 1.0238元 | 1.1137元 |
| 2024-05-23 | 1.0238元 | 1.1137元 |
| 2024-05-22 | 1.0230元 | 1.1129元 |
| 2024-05-21 | 1.0228元 | 1.1127元 |
| 2024-05-20 | 1.0228元 | 1.1127元 |
| 2024-05-17 | 1.0224元 | 1.1123元 |
