易方达中证人工智能主题ETF联接A (012733.jj)CS人工智 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数2.55万 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1357元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率26.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证人工智能主题ETF联接C目标基金易方达中证人工智能主题ETF | ||||
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易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 424.36万 | 0.38% |
| (其中) 股票 | 424.36万 | 0.38% | |
| 2 | 基金投资 | 10.25亿 | 91.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,129.30万 | 5.45% |
| 4 | 其他资产 | 3,454.61万 | 3.07% |
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