易方达中证人工智能主题ETF联接A (012733.jj)CS人工智易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8281元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率42.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证人工智能主题ETF联接C目标基金易方达中证人工智能主题ETF | ||||
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易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 4.45万元 | 0.15% | 1.48万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.50万元 | 0.15% | 4,991.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2.01万元 | 0.15% | 6,711.00元 | 0.05% |
