易方达中证人工智能主题ETF联接A (012733.jj)CS人工智 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数2.55万 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1357元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率26.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证人工智能主题ETF联接C目标基金易方达中证人工智能主题ETF | ||||
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易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 4.66亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 4.03亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.20亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 3.37亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.01亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3.26亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 2.02亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 4,178.65万 | 5,196.67万元 | -- |
