易方达中证人工智能主题ETF联接C (012734.jj)CS人工智易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8262元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-7.60% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证人工智能主题ETF联接A目标基金易方达中证人工智能主题ETF | ||||
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易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.97亿 | 93.33% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,258.39万 | 5.47% |
| 3 | 其他资产 | 1,157.70万 | 1.20% |
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