易方达中证人工智能主题ETF联接C (012734.jj)CS人工智易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8262元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-7.60% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证人工智能主题ETF联接A目标基金易方达中证人工智能主题ETF | ||||
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易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-26 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-25 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-24 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-07-23 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-22 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-19 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-18 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-07-17 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-07-16 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-07-15 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-12 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-07-11 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-10 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-09 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-08 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-05 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-04 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-03 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-02 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-07-01 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-06-28 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-06-27 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-06-26 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-06-25 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-24 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-06-21 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-06-20 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-06-19 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-06-18 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-17 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-06-14 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-06-13 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-06-12 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-06-11 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-06-07 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-06-06 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-06-05 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-06-04 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-06-03 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-05-31 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-05-30 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-05-29 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-05-28 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-05-27 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-05-24 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-05-23 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-05-22 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-05-21 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-05-20 | 0.8904元 | 0.8904元 |
