易方达中证人工智能主题ETF联接C (012734.jj)CS人工智易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8262元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-7.60% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证人工智能主题ETF联接A目标基金易方达中证人工智能主题ETF | ||||
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易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 5.45亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.11亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 3.80亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.53亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.79亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.39亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 1,320.59万 | 1,643.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 1,250.63万 | 1,668.18万元 | -- |
