广发创新药ETF联接A (012737.jj)CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4427元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发创新药ETF联接C目标基金广发创新药ETF | ||||
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广发创新药ETF联接A(012737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.49万元 | 0.50% | 3.50万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 26.31万元 | 0.50% | 5.26万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9.90万元 | 0.50% | 1.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 12.77万元 | 0.50% | 2.55万元 | 0.10% |
