广发创新药ETF联接A (012737.jj)CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4427元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发创新药ETF联接C目标基金广发创新药ETF | ||||
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广发创新药ETF联接A(012737) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 1.79亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.99亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 2.27亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.12亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.58元 | 1.73亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 1.27亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 1.19亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.60元 | 9,166.94万 | 1.54亿元 | -- |
