广发创新药ETF联接A (012737.jj)CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4427元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发创新药ETF联接C目标基金广发创新药ETF | ||||
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广发创新药ETF联接A(012737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-08-29 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2024-08-28 | 0.4362元 | 0.4362元 |
| 2024-08-27 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2024-08-26 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2024-08-23 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2024-08-22 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-08-21 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-08-20 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-08-19 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2024-08-16 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-08-15 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2024-08-14 | 0.4472元 | 0.4472元 |
| 2024-08-13 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-08-12 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-08-09 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2024-08-08 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-08-07 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-08-06 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2024-08-05 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-08-02 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-08-01 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-07-31 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-07-30 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2024-07-29 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-07-26 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-07-25 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-07-24 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-07-23 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2024-07-22 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-07-19 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-07-18 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-07-17 | 0.4509元 | 0.4509元 |
| 2024-07-16 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-07-15 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2024-07-12 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-07-11 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2024-07-10 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2024-07-09 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2024-07-08 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2024-07-05 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-07-04 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2024-07-03 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-07-02 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-07-01 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-06-28 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-06-27 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-06-26 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-06-25 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2024-06-24 | 0.4488元 | 0.4488元 |
