广发创新药ETF联接C (012738.jj)CS创新药 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4399元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发创新药ETF联接A目标基金广发创新药ETF | ||||
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广发创新药ETF联接C(012738) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-08-29 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2024-08-28 | 0.4335元 | 0.4335元 |
| 2024-08-27 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2024-08-26 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2024-08-23 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2024-08-22 | 0.4328元 | 0.4328元 |
| 2024-08-21 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-08-20 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2024-08-19 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-08-16 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-08-15 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-08-14 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2024-08-13 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2024-08-12 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-08-09 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-08-08 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2024-08-07 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-08-06 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2024-08-05 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-08-02 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-08-01 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-07-31 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-07-30 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-07-29 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2024-07-26 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-07-25 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-07-24 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2024-07-23 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2024-07-22 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-07-19 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-07-18 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-07-17 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-07-16 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2024-07-15 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-07-12 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-07-11 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-07-10 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2024-07-09 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2024-07-08 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2024-07-05 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2024-07-04 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2024-07-03 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2024-07-02 | 0.4345元 | 0.4345元 |
| 2024-07-01 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-06-28 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-06-27 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-06-26 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-06-25 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2024-06-24 | 0.4462元 | 0.4462元 |
