工银平衡回报6个月持有期债券A (012740.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0179元持有人户数362.00基金经理吕焱 、 刘子豪 、 谷青春管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率161.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金工银平衡回报6个月持有期债券C | ||||
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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-09-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-09-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-09-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-09-23 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-09-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-09-19 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-09-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-09-13 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-09-12 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-09-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-09-10 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-09-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-09-06 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-09-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-09-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-09-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-09-02 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-29 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-28 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-08-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-08-26 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-08-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-08-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-08-21 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-08-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-08-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-08-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-08-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-08-14 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-08-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-02 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-01 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-31 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-23 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-19 | 0.9941元 | 0.9941元 |
