光大保德信品质生活混合A (012744.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6293元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率581.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.64% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信品质生活混合C | ||||
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光大保德信品质生活混合A(012744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-12-20 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-12-19 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-12-18 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-12-17 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-12-16 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-12-13 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-12-12 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-12-11 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-12-10 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-12-09 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-12-06 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-12-05 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-12-04 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-12-03 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-12-02 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-11-29 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-11-28 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-11-27 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-11-26 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-11-25 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-11-22 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-11-21 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-11-20 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-11-19 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-11-18 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-11-15 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-11-14 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-11-13 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-11-12 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-11-11 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-11-08 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-11-07 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-11-06 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-11-05 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-11-04 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-11-01 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-10-31 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-10-30 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-10-29 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-10-28 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-10-25 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-10-24 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-10-23 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-10-22 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-10-21 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-10-18 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-10-17 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-10-16 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-10-15 | 0.6640元 | 0.6640元 |
