富国双利增强债券A(012746) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 718.12万 | 14.27% |
| (其中) 股票 | 718.12万 | 14.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,089.73万 | 81.29% |
| (其中) 债券 | 4,089.73万 | 81.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 138.04万 | 2.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 82.12万 | 1.63% |
| 5 | 其他资产 | 2.91万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 385.13万 | 7.66% |
| 金融业 | 155.17万 | 3.08% |
| 批发和零售业 | 24.19万 | 0.48% |
| 建筑业 | 24.01万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.22万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.42万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 11.73万 | 0.23% |
| 房地产业 | 10.95万 | 0.22% |
| 采矿业 | 9.48万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.57万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.16%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 22.72万 | 0.45% |
| 工业 | 20.73万 | 0.41% |
| 房地产 | 8.65万 | 0.17% |
| 金融 | 6.14万 | 0.12% |
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