富国双利增强债券A (012746.jj)富国基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9918元基金经理刘兴旺 、 朱晨杰管理费用率0.70%管托费用率0.05%持仓换手率32.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金富国双利增强债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国双利增强债券A(012746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 15.76万元 | 0.70% | 1.13万元 | 0.05% |
| 2024-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 37.35万元 | 0.70% | 2.67万元 | 0.05% |
| 2023-09-13 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2023-08-23 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 17.78万元 | 0.70% | 1.27万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 66.40万元 | 0.70% | 4.74万元 | 0.05% |
