富国双利增强债券A(012746) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4,472.08万 | 4,725.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,880.55万 | 4,150.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 4,208.64万 | 4,491.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,168.15万 | 5,443.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 5,106.04万 | 5,371.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 4,385.91万 | 4,528.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 5,053.20万 | 5,382.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 5,087.55万 | 5,375.12万元 | -- |
