富国双利增强债券C(012747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-17
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 37.35万元 | 0.70% | 2.67万元 | 0.05% |
2023-09-13 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
2023-08-23 | -- | 0.70% | -- | 0.05% |
2023-06-30 | 17.78万元 | 0.70% | 1.27万元 | 0.05% |
2022-12-31 | 66.40万元 | 0.70% | 4.74万元 | 0.05% |