富国双利增强债券C(012747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-30 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-07-29 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-25 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-07-24 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-07-23 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-19 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-18 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-17 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-16 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-07-15 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-12 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-11 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-10 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-09 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-08 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-05 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-07-04 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-03 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-02 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-01 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-06-28 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-06-27 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-26 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-25 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-24 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-21 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-06-20 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-19 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-06-18 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-17 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-14 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-13 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-12 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-06-11 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-06-07 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-06 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-06-05 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-04 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-03 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-05-31 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-05-30 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-05-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-05-28 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-05-27 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-05-24 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-05-23 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-05-22 | 0.9542元 | 0.9542元 |
