富国双利增强债券C(012747) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 533.82万 | 567.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,524.25万 | 1,639.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,937.62万 | 2,078.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 282.15万 | 298.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 285.59万 | 302.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1,282.76万 | 1,331.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 96.86万 | 103.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 109.93万 | 116.59万元 | -- |
