富国双利增强债券C (012747.jj)富国基金管理有限公司持有人户数153.00 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9863元基金经理刘兴旺 、 朱晨杰管理费用率0.70%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.45% |
| 相关基金: | 主从基金富国双利增强债券A | ||||
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富国双利增强债券C(012747) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,109.29万 | 1,131.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 533.82万 | 567.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,524.25万 | 1,639.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,937.62万 | 2,078.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 282.15万 | 298.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 285.59万 | 302.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1,282.76万 | 1,331.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 96.86万 | 103.67万元 | -- |
