华泰柏瑞远见智选混合A (012748.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3.00万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3733元基金经理李飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率583.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.86% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞远见智选混合C | ||||
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华泰柏瑞远见智选混合A(012748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.3733元 | 0.3733元 |
| 2024-11-11 | 0.3782元 | 0.3782元 |
| 2024-11-08 | 0.3772元 | 0.3772元 |
| 2024-11-07 | 0.3832元 | 0.3832元 |
| 2024-11-06 | 0.3783元 | 0.3783元 |
| 2024-11-05 | 0.3778元 | 0.3778元 |
| 2024-11-04 | 0.3700元 | 0.3700元 |
| 2024-11-01 | 0.3660元 | 0.3660元 |
| 2024-10-31 | 0.3668元 | 0.3668元 |
| 2024-10-30 | 0.3673元 | 0.3673元 |
| 2024-10-29 | 0.3681元 | 0.3681元 |
| 2024-10-28 | 0.3713元 | 0.3713元 |
| 2024-10-25 | 0.3674元 | 0.3674元 |
| 2024-10-24 | 0.3655元 | 0.3655元 |
| 2024-10-23 | 0.3703元 | 0.3703元 |
| 2024-10-22 | 0.3713元 | 0.3713元 |
| 2024-10-21 | 0.3701元 | 0.3701元 |
| 2024-10-18 | 0.3657元 | 0.3657元 |
| 2024-10-17 | 0.3541元 | 0.3541元 |
| 2024-10-16 | 0.3597元 | 0.3597元 |
| 2024-10-15 | 0.3570元 | 0.3570元 |
| 2024-10-14 | 0.3653元 | 0.3653元 |
| 2024-10-11 | 0.3560元 | 0.3560元 |
| 2024-10-10 | 0.3623元 | 0.3623元 |
| 2024-10-09 | 0.3591元 | 0.3591元 |
| 2024-10-08 | 0.3874元 | 0.3874元 |
| 2024-09-30 | 0.3786元 | 0.3786元 |
| 2024-09-27 | 0.3525元 | 0.3525元 |
| 2024-09-26 | 0.3397元 | 0.3397元 |
| 2024-09-25 | 0.3271元 | 0.3271元 |
| 2024-09-24 | 0.3249元 | 0.3249元 |
| 2024-09-23 | 0.3184元 | 0.3184元 |
| 2024-09-20 | 0.3176元 | 0.3176元 |
| 2024-09-19 | 0.3161元 | 0.3161元 |
| 2024-09-18 | 0.3134元 | 0.3134元 |
| 2024-09-13 | 0.3081元 | 0.3081元 |
| 2024-09-12 | 0.3076元 | 0.3076元 |
| 2024-09-11 | 0.3080元 | 0.3080元 |
| 2024-09-10 | 0.3059元 | 0.3059元 |
| 2024-09-09 | 0.3061元 | 0.3061元 |
| 2024-09-06 | 0.3106元 | 0.3106元 |
| 2024-09-05 | 0.3136元 | 0.3136元 |
| 2024-09-04 | 0.3131元 | 0.3131元 |
| 2024-09-03 | 0.3159元 | 0.3159元 |
| 2024-09-02 | 0.3141元 | 0.3141元 |
| 2024-08-30 | 0.3190元 | 0.3190元 |
| 2024-08-29 | 0.3152元 | 0.3152元 |
| 2024-08-28 | 0.3148元 | 0.3148元 |
| 2024-08-27 | 0.3170元 | 0.3170元 |
| 2024-08-26 | 0.3228元 | 0.3228元 |
