华泰柏瑞远见智选混合A (012748.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3331元基金经理牛勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率818.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-30.70% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞远见智选混合C | ||||
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华泰柏瑞远见智选混合A(012748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3331元 | 0.3331元 |
| 2024-07-25 | 0.3309元 | 0.3309元 |
| 2024-07-24 | 0.3358元 | 0.3358元 |
| 2024-07-23 | 0.3398元 | 0.3398元 |
| 2024-07-22 | 0.3499元 | 0.3499元 |
| 2024-07-19 | 0.3488元 | 0.3488元 |
| 2024-07-18 | 0.3500元 | 0.3500元 |
| 2024-07-17 | 0.3483元 | 0.3483元 |
| 2024-07-16 | 0.3522元 | 0.3522元 |
| 2024-07-15 | 0.3477元 | 0.3477元 |
| 2024-07-12 | 0.3502元 | 0.3502元 |
| 2024-07-11 | 0.3543元 | 0.3543元 |
| 2024-07-10 | 0.3466元 | 0.3466元 |
| 2024-07-09 | 0.3491元 | 0.3491元 |
| 2024-07-08 | 0.3424元 | 0.3424元 |
| 2024-07-05 | 0.3478元 | 0.3478元 |
| 2024-07-04 | 0.3452元 | 0.3452元 |
| 2024-07-03 | 0.3470元 | 0.3470元 |
| 2024-07-02 | 0.3496元 | 0.3496元 |
| 2024-07-01 | 0.3548元 | 0.3548元 |
| 2024-06-28 | 0.3528元 | 0.3528元 |
| 2024-06-27 | 0.3504元 | 0.3504元 |
| 2024-06-26 | 0.3588元 | 0.3588元 |
| 2024-06-25 | 0.3562元 | 0.3562元 |
| 2024-06-24 | 0.3583元 | 0.3583元 |
| 2024-06-21 | 0.3677元 | 0.3677元 |
| 2024-06-20 | 0.3692元 | 0.3692元 |
| 2024-06-19 | 0.3733元 | 0.3733元 |
| 2024-06-18 | 0.3751元 | 0.3751元 |
| 2024-06-17 | 0.3734元 | 0.3734元 |
| 2024-06-14 | 0.3768元 | 0.3768元 |
| 2024-06-13 | 0.3806元 | 0.3806元 |
| 2024-06-12 | 0.3813元 | 0.3813元 |
| 2024-06-11 | 0.3789元 | 0.3789元 |
| 2024-06-07 | 0.3817元 | 0.3817元 |
| 2024-06-06 | 0.3815元 | 0.3815元 |
| 2024-06-05 | 0.3847元 | 0.3847元 |
| 2024-06-04 | 0.3892元 | 0.3892元 |
| 2024-06-03 | 0.3865元 | 0.3865元 |
| 2024-05-31 | 0.3869元 | 0.3869元 |
| 2024-05-30 | 0.3862元 | 0.3862元 |
| 2024-05-29 | 0.3896元 | 0.3896元 |
| 2024-05-28 | 0.3889元 | 0.3889元 |
| 2024-05-27 | 0.3916元 | 0.3916元 |
| 2024-05-24 | 0.3884元 | 0.3884元 |
| 2024-05-23 | 0.3932元 | 0.3932元 |
| 2024-05-22 | 0.3999元 | 0.3999元 |
| 2024-05-21 | 0.3969元 | 0.3969元 |
| 2024-05-20 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2024-05-17 | 0.3972元 | 0.3972元 |
