华泰柏瑞远见智选混合A (012748.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3.00万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3459元基金经理李飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率583.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞远见智选混合C | ||||
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华泰柏瑞远见智选混合A(012748) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.38元 | 8.23亿 | 21.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.35元 | 8.05亿 | 22.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.77亿 | 24.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 11.69亿 | 24.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.28亿 | 24.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 15.26亿 | 25.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 18.50亿 | 26.87亿元 | -- |
