易方达中证龙头企业指数A (012756.jj)中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数826.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9479元基金经理李博扬管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率71.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证龙头企业指数C | ||||
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易方达中证龙头企业指数A(012756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 38.75万元 | 0.80% | 4.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 91.45万元 | 0.80% | 11.43万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 48.84万元 | 0.80% | 6.10万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 114.68万元 | 0.80% | 14.34万元 | 0.10% |
