易方达中证龙头企业指数A (012756.jj)中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数826.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9479元基金经理李博扬管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率71.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证龙头企业指数C | ||||
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易方达中证龙头企业指数A(012756) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,893.11万 | 1,904.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 826.79万 | 1,004.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 848.16万 | 981.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 840.18万 | 996.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 907.93万 | 1,010.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 868.06万 | 968.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,134.02万 | 1,163.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 925.07万 | 971.61万元 | -- |
