易方达中证龙头企业指数C (012757.jj)中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9372元基金经理李博扬管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.27% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证龙头企业指数A | ||||
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易方达中证龙头企业指数C(012757) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 87.11% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 87.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 560.77万 | 4.44% |
| 3 | 其他资产 | 1,067.93万 | 8.45% |
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