易方达中证龙头企业指数C (012757.jj)中证龙头 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数1.92万 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9372元基金经理李博扬管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.27% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证龙头企业指数A | ||||
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易方达中证龙头企业指数C(012757) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.02亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.10亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,733.80万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 9,104.78万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,696.73万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 9,959.78万 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.13亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.25亿 | 1.32亿元 | -- |
