易方达中证龙头企业指数C (012757.jj)中证龙头易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8034元基金经理李博扬管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.60% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证龙头企业指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证龙头企业指数C(012757) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 91.45万元 | 0.80% | 11.43万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 48.84万元 | 0.80% | 6.10万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 114.68万元 | 0.80% | 14.34万元 | 0.10% |
