光大保德信品质生活混合C (012758.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数3,339.00 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6163元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.17% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信品质生活混合A | ||||
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光大保德信品质生活混合C(012758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-12-20 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-12-19 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-12-18 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-12-17 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-12-16 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-12-13 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-12-12 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-12-11 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-12-10 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-12-09 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-12-06 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-12-05 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-12-04 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-12-03 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-12-02 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-11-29 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-11-28 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-11-27 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-11-26 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-11-25 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-11-22 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-11-21 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-11-20 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-11-19 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-11-18 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-11-15 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-11-14 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-11-13 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-11-12 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-11-11 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-11-08 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-11-07 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-11-06 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-11-05 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-11-04 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-11-01 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-10-31 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-10-30 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-10-29 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-10-28 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-10-25 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-10-24 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-10-23 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-10-22 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-10-21 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-10-18 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-10-17 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-10-16 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-10-15 | 0.6508元 | 0.6508元 |
