工银沪港深互联网ETF发起式联接A (012759.jj)SHS互联网 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6428元基金经理史宝珖 、 李锐敏管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率9.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.79% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪港深互联网ETF发起式联接C目标基金互联网龙头ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A(012759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-08-29 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-08-28 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-08-27 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-08-26 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-08-23 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-08-22 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-08-21 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-08-20 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-08-19 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-08-16 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-08-15 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-08-14 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-08-13 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-08-12 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-09 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-08-08 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-08-07 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-08-06 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-08-05 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-08-02 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-08-01 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-31 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-30 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-07-29 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-26 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-07-25 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-07-24 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-23 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-07-22 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-07-19 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-18 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-17 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-07-16 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-07-15 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-12 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-11 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-10 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-07-09 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-07-08 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-07-05 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-07-04 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-03 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-07-02 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-01 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-06-28 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-06-27 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-06-26 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-06-25 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-06-24 | 0.6758元 | 0.6758元 |
