工银沪港深互联网ETF发起式联接A (012759.jj)SHS互联网 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数987.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9264元基金经理 -- 管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率9.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% |
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工银沪港深互联网ETF发起式联接A(012759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-12-02 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-11-29 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-11-28 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-11-27 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-11-26 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-25 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-22 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-11-21 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-11-20 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-19 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-11-18 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-15 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-11-14 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-11-13 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-11-12 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-11-11 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-08 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-11-07 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-06 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-11-05 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-11-04 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-11-01 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-10-31 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-10-30 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-10-29 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-10-28 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-10-25 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-10-24 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-10-23 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-10-22 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-10-21 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-10-18 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-10-17 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-10-16 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-10-15 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-10-14 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-10-11 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-10-10 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-10-09 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-10-08 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-09-30 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-09-27 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-09-26 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-09-25 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-09-24 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-09-23 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-09-20 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-09-19 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-09-18 | 0.6371元 | 0.6371元 |
