工银沪港深互联网ETF发起式联接C (012760.jj)SHS互联网 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6410元基金经理史宝珖 、 李锐敏管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-14.88% |
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工银沪港深互联网ETF发起式联接C(012760) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-08-29 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-08-28 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-08-27 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-08-26 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-08-23 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-08-22 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-08-21 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-08-20 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-19 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-08-16 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-08-15 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-08-14 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-08-13 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-08-12 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-08-09 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-08-08 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-08-07 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-08-06 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-08-05 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-08-02 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-08-01 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-31 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-30 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-29 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-26 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-07-25 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-07-24 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-23 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-22 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-19 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-07-18 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-07-17 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-16 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-15 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-12 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-07-11 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-07-10 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-09 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-08 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-07-05 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-04 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-07-03 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-07-02 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-01 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-06-28 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-06-27 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-06-26 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-06-25 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-06-24 | 0.6741元 | 0.6741元 |
