广发大盘价值混合A (012765.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6320元基金经理王海涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率346.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.98% |
| 相关基金: | 主从基金广发大盘价值混合C | ||||
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广发大盘价值混合A(012765) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.34亿 | 83.77% |
| (其中) 股票 | 5.34亿 | 83.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 16.23% |
| 3 | 其他资产 | 2.20万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.80亿 | 43.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01亿 | 15.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,838.52万 | 13.86% |
| 租赁和商务服务业 | 2,127.00万 | 3.34% |
| 金融业 | 1,864.20万 | 2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,297.12万 | 2.03% |
| 批发和零售业 | 995.75万 | 1.56% |
| 采矿业 | 186.00万 | 0.29% |
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