广发大盘价值混合A (012765.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6320元基金经理王海涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率346.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.98% |
| 相关基金: | 主从基金广发大盘价值混合C | ||||
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广发大盘价值混合A(012765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-25 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-07-24 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-23 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-07-22 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-19 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-07-18 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-07-17 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-07-16 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-07-15 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-12 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-11 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-07-10 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-07-09 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-08 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-05 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-04 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-07-03 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-07-02 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-01 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-06-28 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-06-27 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-06-26 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-06-25 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-06-24 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-06-21 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-06-20 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-06-19 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-06-18 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-06-17 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-06-14 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-06-13 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-06-12 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-06-11 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-06-07 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-06-06 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-06-05 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-06-04 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-06-03 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-05-31 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-05-30 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-05-29 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-05-28 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-05-27 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-05-24 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-05-23 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-05-22 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-05-21 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-05-20 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-05-17 | 0.6409元 | 0.6409元 |
