华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
(012769.jj)动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数24.89万
成立日期2021-08-31
总资产规模
26.35亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0409基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.19%
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,043.17万0.24%
(其中) 股票1,043.17万0.24%
2 基金投资38.57亿89.99%
3 银行存款及结算备付金2.43亿5.67%
4 其他资产1.76亿4.10%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计0.24%)
信息传输、软件和信息技术服务业875.83万0.20%
文化、体育和娱乐业129.24万0.03%
制造业38.10万0.009%
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