华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C (012769.jj)动漫游戏华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8016元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A目标基金华夏中证动漫游戏ETF | ||||
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 813.71万 | 0.20% |
| (其中) 股票 | 813.71万 | 0.20% | |
| 2 | 基金投资 | 37.51亿 | 91.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.84亿 | 6.94% |
| 4 | 其他资产 | 4,963.00万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 680.86万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 102.09万 | 0.02% |
| 制造业 | 30.76万 | 0.01% |
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