华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C (012769.jj)动漫游戏华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8317元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.27% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A目标基金华夏中证动漫游戏ETF | ||||
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-07-04 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-03 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-07-02 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-01 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-06-28 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-06-27 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-06-26 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-06-25 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-06-24 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-06-21 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-06-20 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-06-19 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-18 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-06-17 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-06-14 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-13 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-12 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-11 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-06-07 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-06-06 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-06-05 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-06-04 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-06-03 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-05-31 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-05-30 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-05-29 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-05-28 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-05-27 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-05-24 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-05-23 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-05-22 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-05-21 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-05-20 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-05-17 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-05-16 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-05-15 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-05-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-05-13 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-05-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-05-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-08 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-05-07 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-04-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-04-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-04-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-04-25 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-04-24 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-04-23 | 0.9495元 | 0.9495元 |
