华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C (012769.jj)动漫游戏华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8016元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A目标基金华夏中证动漫游戏ETF | ||||
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-07-26 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-07-25 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-07-24 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-23 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-22 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-19 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-18 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-17 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-16 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-15 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-07-12 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-11 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-10 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-09 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-08 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-07-05 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-07-04 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-03 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-07-02 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-01 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-06-28 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-06-27 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-06-26 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-06-25 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-06-24 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-06-21 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-06-20 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-06-19 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-18 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-06-17 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-06-14 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-13 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-12 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-11 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-06-07 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-06-06 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-06-05 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-06-04 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-06-03 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-05-31 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-05-30 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-05-29 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-05-28 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-05-27 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-05-24 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-05-23 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-05-22 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-05-21 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-05-20 | 0.9721元 | 0.9721元 |
