华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C (012769.jj)动漫游戏华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8016元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A目标基金华夏中证动漫游戏ETF | ||||
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 26.52亿 | 31.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.71亿 | 22.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 19.17亿 | 17.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.35亿 | 18.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 28.96亿 | 18.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 4.27亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 1.40亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 1.55亿 | 2.09亿元 | -- |
