光大保德信创新生活混合A (012770.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2,647.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6692元基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率730.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.08% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信创新生活混合C | ||||
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光大保德信创新生活混合A(012770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-12-20 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-12-19 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-12-18 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-12-17 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-12-16 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-12-13 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-12-12 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-12-11 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-12-10 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-12-09 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-12-06 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-12-05 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-12-04 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-12-03 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-12-02 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-11-29 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-11-28 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-11-27 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-11-26 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-11-25 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-11-22 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-11-21 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-11-20 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-11-19 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-11-18 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-11-15 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-11-14 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-11-13 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-11-12 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-11-11 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-11-08 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-11-07 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-11-06 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-11-05 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-11-04 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-11-01 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-10-31 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-10-30 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-10-29 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-10-28 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-10-25 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-10-24 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-10-23 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-10-22 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-10-21 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-10-18 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-10-17 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-10-16 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-10-15 | 0.7098元 | 0.7098元 |
