宝盈优势产业混合C (012771.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.3217元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈优势产业混合A | ||||
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宝盈优势产业混合C(012771) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.44亿 | 33.51% |
| (其中) 股票 | 6.44亿 | 33.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.00亿 | 26.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.47亿 | 38.90% |
| 4 | 其他资产 | 2,995.42万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.86亿 | 20.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59亿 | 8.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,262.00万 | 4.82% |
| 批发和零售业 | 498.00万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.59万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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