宝盈优势产业混合C (012771.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.3217元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈优势产业混合A | ||||
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宝盈优势产业混合C(012771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 3.3217元 | 3.3217元 |
| 2024-12-25 | 3.3331元 | 3.3331元 |
| 2024-12-24 | 3.3387元 | 3.3387元 |
| 2024-12-23 | 3.3168元 | 3.3168元 |
| 2024-12-20 | 3.3127元 | 3.3127元 |
| 2024-12-19 | 3.3208元 | 3.3208元 |
| 2024-12-18 | 3.3302元 | 3.3302元 |
| 2024-12-17 | 3.3341元 | 3.3341元 |
| 2024-12-16 | 3.3437元 | 3.3437元 |
| 2024-12-13 | 3.3512元 | 3.3512元 |
| 2024-12-12 | 3.3843元 | 3.3843元 |
| 2024-12-11 | 3.3625元 | 3.3625元 |
| 2024-12-10 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2024-12-09 | 3.3351元 | 3.3351元 |
| 2024-12-06 | 3.3376元 | 3.3376元 |
| 2024-12-05 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2024-12-04 | 3.3298元 | 3.3298元 |
| 2024-12-03 | 3.3319元 | 3.3319元 |
| 2024-12-02 | 3.3212元 | 3.3212元 |
| 2024-11-29 | 3.3088元 | 3.3088元 |
| 2024-11-28 | 3.2992元 | 3.2992元 |
| 2024-11-27 | 3.3046元 | 3.3046元 |
| 2024-11-26 | 3.2945元 | 3.2945元 |
| 2024-11-25 | 3.2862元 | 3.2862元 |
| 2024-11-22 | 3.2892元 | 3.2892元 |
| 2024-11-21 | 3.3337元 | 3.3337元 |
| 2024-11-20 | 3.3277元 | 3.3277元 |
| 2024-11-19 | 3.3264元 | 3.3264元 |
| 2024-11-18 | 3.3165元 | 3.3165元 |
| 2024-11-15 | 3.3099元 | 3.3099元 |
| 2024-11-14 | 3.3128元 | 3.3128元 |
| 2024-11-13 | 3.3333元 | 3.3333元 |
| 2024-11-12 | 3.3291元 | 3.3291元 |
| 2024-11-11 | 3.3396元 | 3.3396元 |
| 2024-11-08 | 3.3468元 | 3.3468元 |
| 2024-11-07 | 3.3629元 | 3.3629元 |
| 2024-11-06 | 3.3189元 | 3.3189元 |
| 2024-11-05 | 3.3266元 | 3.3266元 |
| 2024-11-04 | 3.3084元 | 3.3084元 |
| 2024-11-01 | 3.2964元 | 3.2964元 |
| 2024-10-31 | 3.3039元 | 3.3039元 |
| 2024-10-30 | 3.2789元 | 3.2789元 |
| 2024-10-29 | 3.2795元 | 3.2795元 |
| 2024-10-28 | 3.3051元 | 3.3051元 |
| 2024-10-25 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2024-10-24 | 3.2869元 | 3.2869元 |
| 2024-10-23 | 3.3008元 | 3.3008元 |
| 2024-10-22 | 3.2988元 | 3.2988元 |
| 2024-10-21 | 3.2832元 | 3.2832元 |
| 2024-10-18 | 3.2868元 | 3.2868元 |
