宝盈优势产业混合C (012771.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.1580元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈优势产业混合A | ||||
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宝盈优势产业混合C(012771) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.15元 | 6.42亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.55亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.91元 | 2.64亿 | 9,081.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.92亿 | 6,625.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.95元 | 1.64亿 | 5,544.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.02元 | 1.94亿 | 6,410.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.85元 | 3.18亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.68元 | 3.62亿 | 1.35亿元 | -- |
