前海开源丰和债券C (012775.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源丰和债券A | ||||
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前海开源丰和债券C(012775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 479.43万 | 90.62% |
| (其中) 债券 | 479.43万 | 90.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 40.90万 | 7.73% |
| 3 | 其他资产 | 8.74万 | 1.65% |
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