前海开源丰和债券C (012775.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0099元基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源丰和债券A | ||||
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前海开源丰和债券C(012775) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,019.13万 | 1,009.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 159.35万 | 157.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 8.35万 | 8.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.37万 | 10.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.39万 | 10.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.30万 | 10.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.19万 | 10.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 11.32万 | 11.19万元 | -- |
