前海开源丰和债券C (012775.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源丰和债券A | ||||
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前海开源丰和债券C(012775) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.032 元 | 8.09万 | 2,588.83元 | 3.10% | -- |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0062 元 | 11.19万 | 693.78元 | 0.61% | 1.80% |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.012 元 | 12.97万 | 1,556.46元 | 1.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
