华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A (012776.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9872元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.45% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A(012776) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.00亿 | 90.24% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,621.81万 | 4.67% |
| (其中) 债券 | 3,621.81万 | 4.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,945.00万 | 5.09% |
| 4 | 其他资产 | 5.01万 | 0.01% |
加载中......
